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太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款季昇7號一季度公告


來源: 發布時間:[2024-04-19]
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尊敬的客戶:

我行發行的“太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款季昇7號”一季度公告如下:

一、產品信息

產品名稱

太原農村商業銀行股份有限公司萬通-穩盈系列人民幣理財產品A7

產品代碼

WTWYJSA07

全國銀行業理財信息登記系統登記編碼

C1445822000011

產品運作方式

開放式

產品募集方式

公募

報告期末產品份額總額

41,306,939.28

業績比較基準

2.5%-2.6%

投資幣種

人民幣

風險等級

R2

產品管理人

太原農村商業銀行股份有限公司

產品托管人

渤海銀行股份有限公司

二、報告期末資產情況

科目名稱

市值

市值占凈值比(%)

銀行存款

2,477,743.56

5.6505

資金同業款

23,000,000.00

52.4519

以公允價值計量且其變動計入當期損益類債券投資

18,348,562.95

41.8442

應收利息

696,731.60

1.5889

應付管理人報酬

646,473.72

1.4743

應付托管費

86.07

0.0002

應付交易費用

2,327.51

0.0053

應付外包服務費

86.07

0.0002

應交稅費

24,382.96

0.0556

實收資本

41,306,939.28

94.2012

資產類合計

44,523,038.11

101.5356

負債類合計

673,356.33

1.5356

產品資產凈值-費前

43,849,681.78

100

三、報告期末資產持倉前十基本信息

序號

投資品種

資產名稱

市值()

市值占凈值比例(%)

1

存款

萬通-穩盈季昇7-五臺農商同業存款20240313

10,000,000.00

22.8052

2

存款

萬通-穩盈季昇7-忻州農商同業存款20240326

7,200,000.00

16.4197

3

存款

萬通-穩盈季昇7-陽曲農商同業存款20231225

5,800,000.00

13.2270

4

債券

23山西文旅MTN001

3,806,760.00

8.6814

5

債券

22晉能山西PPN001

3,464,596.95

7.9011

6

債券

23山西文旅CP001

2,510,342.50

5.7249

7

債券

21晉能電力MTN018

2,452,605.60

5.5932

8

債券

22晉能煤業PPN005

1,986,870.60

4.5311

9

債券

21華發集團MTN006

1,806,586.20

4.1200

10

債券

22西安高新PPN001

1,318,781.10

3.0075

四、報告期末產品投資策略、風險分析及相關評價

(一)投資策略

本產品持續保持穩健的投資風格,主要投資固定收益市場的穩健類資產,以貨幣市場工具和中高評級信用債券獲取基礎收益。通過債券的交易性機會以及多種策略的綜合運用,實現組合的收益增強,在風險可控的前提下,實現多資產、多策略的靈活配置。

(二)風險分析

1.流動性風險分析

該款凈值型理財產品總資產與凈資產比例為102%,杠桿比例為102%小于140%,債券組合久期0.50;理財產品期限在90天以內,流動性風險較小。同時我行按季進行現金流壓力測試,通過壓力測試計量極端流動性危機情景對業務的影響,及應對流動性危機的能力。

2.信用風險分析

該款存續凈值型理財產品41.84%投資于標準化債券資產,固定收益類產品占理財產品業務總規模的比例為100%。我行嚴格按照監管部門、省聯社和行內相關規定,做好投前信用風險排查、內部評級、授信測算審批,投后信用風險跟蹤管理和風險評估;若出現或可能出現風險事項時,立即進行風險提示和預警,逐級匯報,嚴格把控信用風險。

3.市場風險分析

產品為開放式產品,市場利率變動對產品規模不造成影響,資產投資收益固定,市場風險較小。

(三)相關評價

本產品自成立日至本報告日,產品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

截至本報告日,所有投資資產正常運營,未發現有異常情況或不利情況。

本產品自成立至本報告日,沒有發生涉訴等損害投資者利益的情況。

 

太原農村商業銀行股份有限公司

                               2024年4月19日


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